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1月24日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0646，跌0.03%
本站消息，1月24日，上银聚永益一年定开债券最新单位净值为1.0646元，累计净值为1.2064元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.62%，近3个月上涨4.39%，近6个月上涨3.99%，近1年上涨6.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银聚永益一年定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比132.82%，现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为楼昕宇、许佳，楼昕宇、许佳于2......【更多...】
2025-02-02
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12月10日基金净值：国投瑞银顺成3个月定开债最新净值1.0561
本站消息，12月10日，国投瑞银顺成3个月定开债最新单位净值为1.0561元，累计净值为1.1316元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.05%，近3个月上涨1.28%，近6个月上涨2.29%，近1年上涨5.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺成3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比135.33%，现金占净值比0.08%。 该基金的基金经理为敬夏玺，敬夏玺于2024年......【更多...】
2024-12-21
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12月10日基金净值：蜂巢丰和债券A最新净值1.0578
本站消息，12月10日，蜂巢丰和债券A最新单位净值为1.0578元，累计净值为1.1058元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.16%，近3个月上涨1.38%，近6个月上涨2.84%，近1年上涨6.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 蜂巢丰和债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比105.02%，现金占净值比0.19%。 该基金的基金经理为李海涛，李海涛于2022年3月16日起任职......【更多...】
2024-12-20
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12月10日基金净值：南方卓越优选3个月持有期混合A最新净值0.8009，涨0.18%
本站消息，12月10日，南方卓越优选3个月持有期混合A最新单位净值为0.8009元，累计净值为0.8009元，较前一交易日上涨0.18%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.17%，近3个月上涨16.39%，近6个月下跌1.84%，近1年上涨20.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方卓越优选3个月持有期混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比91.32%，债券占净值比4.54%，现金占净值比0.57%。基金十大重仓股如下：......【更多...】
2024-12-20
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